SKCorgi SK hynix 2x Daily ETF

🇪🇺 Euronext
57.80
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
€77.0
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €61M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.2 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %3.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.76x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€61M) ama FCF negatif (-€4M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.0. Makul değerleme aralığında.
Düşük ROE
ROE: %3.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.6
VaR 95% ?
%3.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.3
25.02.2026 → 19.03.2026
Асимметрия ?
0.76
Parametrik%3.71
Historik%3.74
Cornish-Fisher%3.01
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+7.6%
ROIC ?
7.9%
Значение DCF ?
107.21
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 3.5B EUR
Net borç: 2.6B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.13x
Cari oran: 1.16x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 907.7M EUR
Ödenmiş sermaye: 54.9M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 551.8M EUR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 55.43 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.0
Net kâr marjı %3.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.8
ROE %3.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.2
FAVÖK marjı %9.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %40.3
Hasılat başına brüt kâr %40.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 13.0x Сектор: 11.1x
F/K 13.0x — sektör medyanının (11.1x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.04x Сектор: 1.23x
PD/DD 1.04x — sektör medyanı (1.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 7.6x Сектор: 5.5x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanının (5.5x) %38 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.13x
Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 8.2x
Faiz karşılama 8.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-1.2
Hasılat yıllık %-1.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5.4
Net kâr yıllık %5.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+7.6%
Artı %7.6 beklenen değer (62.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 49.62 | PD/DD hedefi: 70.17 | EV/EBITDA hedefi: 41.82 | DCF hedefi: 107.21
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 8.2x — güçlü. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
107.21
DCF modeli 107.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %85.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 57.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
€77.0
Graham değeri (€77.0) güncel fiyatın %33.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.0x vs 11.1x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.04x vs 1.23x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.6x vs 5.5x
Sektörden %38 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9 vs %6.7 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.0 vs %9.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (57.80), TRAMA-99 çizgisi (55.43) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 57.80
TRAMA: 55.43
Разница: %+4.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.