/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
27/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA1,309.8
Pahalı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-16.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
840
2023-01-02 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%58.5
VaR 95% ?
%5.38
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.36
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.0
25.02.2026 → 10.07.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%5.38
Historik%6.27
Cornish-Fisher%5.01
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2385.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2385.0
TRAMA: 2663.7974
Айырмашылық: %-10.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Бағалау
F/K Oranı
55.3x
Сектор: 16.4x
F/K 55.3x — sektör medyanının (16.4x) %236 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.35x
Сектор: 1.61x
PD/DD 1.35x — sektör medyanı (1.61x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-16.4%
Eksi %16.4 beklenen değer (1993.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 709.50 | PD/DD hedefi: 2857.77
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100).
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 84/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA1,309.8
Graham içsel değer: CFA1,309.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
55.3x
vs 16.4x
Sektör medyanının %236 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.35x
vs 1.61x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SIVC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.