SIQSmartgroup Corporation Ltd

🇦🇺 Avustralya Borsası
11.58
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$5.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$20M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.2. Her 100A$ satıştan 24A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$222M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$18M) kârın %90'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.41. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.5
VaR 95% ?
%3.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.52
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.4
11.08.2026 → 28.08.2026
Асимметрия ?
-1.26
Parametrik%3.00
Historik%2.56
Cornish-Fisher%3.28
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.3%
ROIC ?
146.3%
Значение DCF ?
10.21
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.64 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %24.2
Net kâr marjı %24.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.3
ROE %14.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %41.6
FAVÖK marjı %41.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %96.6
Hasılat başına brüt kâr %96.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %21.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 18.9x Сектор: 23.3x
F/K 18.9x — sektör medyanına (23.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 5.41x Сектор: 2.57x
PD/DD 5.41x — sektör medyanının %111 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 9.4x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 9.4x — sektör medyanının (9.0x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 25.1x
Faiz karşılama 25.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.2
Hasılat yıllık %7.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5.1
Net kâr yıllık %5.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.3%
Eksi %6.3 beklenen değer (10.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 14.31 | PD/DD hedefi: 5.90 | EV/EBITDA hedefi: 11.17 | DCF hedefi: 10.21
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%146.3) – WACC (%12.6) farkı +133.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 25.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%146.3
ROIC (%146.3) sermaye maliyetini 133.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.21
DCF (10.21) güncel fiyatın %11.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.58
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$5.2
Graham içsel değer: A$5.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.9x vs 23.3x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.41x vs 2.57x
Sektörden %111 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.4x vs 9.0x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%146.3 vs %12.6 WACC
ROIC 133.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.2 vs %41.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.58), TRAMA-99 çizgisi (11.64) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 11.58
TRAMA: 11.64
Разница: %-0.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SIQ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.