/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+53.0%
ROIC ?
27.8%
DCF Мәні ?
26.41
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3082
2014-07-02 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.5
VaR 95% ?
%3.08
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.38
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.63
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.4
11.08.2026 → 28.08.2026
Асимметрия ?
-1.26
Parametrik%3.08
Historik%2.82
Cornish-Fisher%3.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (10.66), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 10.66
TRAMA: 12.5794
Айырмашылық: %-15.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.1x
Сектор: 9.8x
F/K 4.1x — sektör medyanının (9.8x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.00x
Сектор: 2.80x
PD/DD 5.00x — sektör medyanının %78 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanı (3.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
100.8x
Faiz karşılama 100.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+53.0%
Artı %53.0 beklenen değer (16.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 25.15 | PD/DD hedefi: 7.78 | EV/EBITDA hedefi: 13.71 | DCF hedefi: 26.41
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%27.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 100.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.8
ROIC (%27.8) sermaye maliyetini 15.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.41
DCF modeli 26.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %147.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.66
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.1x
vs 9.8x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.00x
vs 2.80x
Sektörden %78 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 3.4x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.8
vs %12.6 WACC
ROIC 15.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SIQ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.