/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
QAR1.7
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+46.8%
ROIC ?
3.4%
DCF Мәні ?
1.54
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4167
2010-02-22 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.7
VaR 95% ?
%2.33
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.31
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.36
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.1
16.02.2026 → 05.04.2026
Асимметрия ?
-0.51
Parametrik%2.33
Historik%1.58
Cornish-Fisher%2.28
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.76), TRAMA-99 çizgisi (0.74) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.763
TRAMA: 0.7394
Айырмашылық: %+3.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.3
Net kâr marjı %5.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.9
FAVÖK marjı %26.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%26.9
Hasılat başına brüt kâr %26.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
F/K Oranı
8.9x
Сектор: 11.7x
F/K 8.9x — sektör medyanına (11.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.49x
Сектор: 1.33x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (1.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.4x
Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 18.4x — sektör medyanının (12.0x) %54 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.58x
Cari oran 1.58x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
14.7x
Net Borç/EBITDA 14.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.36x
Borç/Özkaynak 1.36x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 24.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 15.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+46.8%
Artı %46.8 beklenen değer (1.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.00 | PD/DD hedefi: 2.09 | EV/EBITDA hedefi: 0.50 | DCF hedefi: 1.54
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%3.4) – WACC (%8.1) farkı -4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 14.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 27/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.54
DCF modeli 1.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %101.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.76
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR1.7
Graham içsel değer: QAR1.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.9x
vs 11.7x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.49x
vs 1.33x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.4x
vs 12.0x
Sektörden %54 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4
vs %8.1 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SIIS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.