SIGSigma Healthcare Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
2.85
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$177M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+33.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+80.5 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 46.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.56. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.5. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.3
VaR 95% ?
%2.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.9
04.02.2026 → 17.09.2026
Асимметрия ?
-0.38
Parametrik%2.53
Historik%2.00
Cornish-Fisher%2.57
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-35.1%
ROIC ?
9.3%
Значение DCF ?
0.84
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (177.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+33.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.7B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+80.5)
Brüt kâr marjı düşük: %18.1
Net kâr marjı: %6.5
FAVÖK yatay seyrede (284.1M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %10.5
Toplam borç: 2.0B AUD
Net borç: 1.9B AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.40x
Cari oran: 1.67x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 131.1M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 574.6M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 129.5M AUD
ROE düşük: %3.5
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar: 8.9B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 5.0B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 226.8M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.3x (Faiz: 27.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 11.5B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B AUD
CAPEX: 14.2M AUD (Hasılatın %0.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.83 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.2
ROE %14.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %10.5
FAVÖK marjı %10.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %18.1
Hasılat başına brüt kâr %18.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 46.2x Сектор: 35.0x
F/K 46.2x — sektör medyanının (35.0x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 6.56x Сектор: 3.02x
PD/DD 6.56x — sektör medyanının %117 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 30.5x Сектор: 15.0x
EV/EBITDA 30.5x — sektör medyanının (15.0x) %103 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 10.3x
Faiz karşılama 10.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+80.5
Hasılat yıllık %80.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+33.8
Net kâr yıllık %33.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-35.1%
Eksi %35.1 beklenen değer (1.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.21 | PD/DD hedefi: 1.36 | EV/EBITDA hedefi: 1.40 | DCF hedefi: 0.84
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 10.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin (9.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.84
DCF (0.84) güncel fiyatın %70.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$0.8
Graham içsel değer: A$0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
46.2x vs 35.0x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.56x vs 3.02x
Sektörden %117 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.5x vs 15.0x
Sektörden %103 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.3 vs %9.6 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.5 vs %10.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.85), TRAMA-99 çizgisi (2.83) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2.85
TRAMA: 2.83
Разница: %+0.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SIG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.