/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-6.7%
ROIC ?
10.3%
DCF Мәні ?
3.49
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6782
2000-01-04 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.0
VaR 95% ?
%2.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.65
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.7
04.02.2026 → 24.03.2026
Асимметрия ?
-0.33
Parametrik%2.53
Historik%1.96
Cornish-Fisher%2.54
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.69), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2.69
TRAMA: 2.8438
Айырмашылық: %-5.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
10.9x
Сектор: 12.1x
F/K 10.9x — sektör medyanına (12.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.31x
Сектор: 3.65x
PD/DD 6.31x — sektör medyanının %73 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.9x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (4.9x) %62 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
34.2x
Faiz karşılama 34.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.7%
Eksi %6.7 beklenen değer (2.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.99 | PD/DD hedefi: 1.78 | EV/EBITDA hedefi: 1.65 | DCF hedefi: 3.49
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%10.3) – WACC (%9.6) farkı +0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 34.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.3
ROIC (%10.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.7 puan) aşıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.49
DCF modeli 3.49 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %29.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.69
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.9x
vs 12.1x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.31x
vs 3.65x
Sektörden %73 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 4.9x
Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.3
vs %9.6 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SIG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.