/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
60/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
€142.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+12.0). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€4.1B) kârın %183'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.29
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.68
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.78
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.2
13.01.2026 → 20.03.2026
الانحراف ?
-0.15
Parametrik%3.29
Historik%3.04
Cornish-Fisher%3.20
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+9.4%
ROIC ?
7.4%
قيمة DCF ?
350.17
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+12.0 artarak 2.3B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+10.9
Hasılat çeyreklik %+5.3 büyüdü (20.8B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.9
Brüt marj değişimi: %+2.0 puan
Net kâr marjı: %10.9
FAVÖK çeyreklik %+16.0 büyüdü (4.7B EUR)
FAVÖK marjı: %22.7
Toplam borç: 49.9B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 39.0B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.73x
Cari oran: 1.44x — yeterli likidite
Nakit %+26.2 arttı → 10.9B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 4.8B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 4.1B EUR
ROE düşük: %3.3
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 167.5B EUR (%-0.3)
Özkaynak %+6.0 arttı → 68.3B EUR
İşletme kârı pozitif: 3.1B EUR
İşletme kârı büyüme: %+15.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.8x (Faiz: 439.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 774.0M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 20.0B EUR
CAPEX: 636.0M EUR (Hasılatın %3.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 261.87 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.9
Net kâr marjı %10.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.0
ROE %12.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.7
FAVÖK marjı %22.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.9
Hasılat başına brüt kâr %40.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
26.0x
القطاع: 23.6x
F/K 26.0x — sektör medyanının (23.6x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.02x
القطاع: 4.04x
PD/DD 3.02x — sektör medyanı (4.04x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.6x
القطاع: 14.3x
EV/EBITDA 14.6x — sektör medyanının (14.3x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.7x
Faiz karşılama 9.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.3
Hasılat yıllık %7.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.9
Net kâr yıllık %10.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.9B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.8B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.4%
Artı %9.4 beklenen değer (296.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 255.93 | PD/DD hedefi: 371.73 | EV/EBITDA hedefi: 265.34 | DCF hedefi: 350.17
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 9.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
350.17
DCF modeli 350.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %29.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 270.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€142.7
Güncel fiyat Graham değerinin %47.3 üzerinde (€142.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
26.0x
vs 23.6x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.02x
vs 4.04x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.6x
vs 14.3x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.4
vs %8.3 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.8
vs %20.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (270.65), TRAMA-99 çizgisi (261.87) ile yakın seviyede (%+3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 270.65
TRAMA: 261.87
الفرق: %+3.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SIE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.