/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
16/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA1,403.6
Pahalı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Оценка стоимости
Потенциал?
-35.3%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
541
2023-01-02 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.4
VaR 95% ?
%5.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.6
18.08.2026 → 27.08.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%5.71
Historik%7.09
Cornish-Fisher%5.72
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (8295.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 8295.0
TRAMA: 6848.3026
Разница: %+21.1
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 19.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (19.4x) %416 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.04x
Сектор: 1.55x
PD/DD 3.04x — sektör medyanının %96 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.3%
Eksi %35.3 beklenen değer (5365.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 2073.75 | PD/DD hedefi: 4253.66
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100).
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 84/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA1,403.6
Graham içsel değer: CFA1,403.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 19.4x
Sektör medyanının %416 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.04x
vs 1.55x
Sektörden %96 daha pahalı (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SICC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.