/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
16/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA1,403.6
Pahalı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
-35.3%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
541
2023-01-02 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%59.4
VaR 95% ?
%5.71
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.26
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.34
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.6
18.08.2026 → 27.08.2026
الانحراف ?
-0.02
Parametrik%5.71
Historik%7.09
Cornish-Fisher%5.72
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (8295.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 8295.0
TRAMA: 6848.3026
الفرق: %+21.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 19.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (19.4x) %416 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.04x
القطاع: 1.55x
PD/DD 3.04x — sektör medyanının %96 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.3%
Eksi %35.3 beklenen değer (5365.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 2073.75 | PD/DD hedefi: 4253.66
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100).
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 84/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA1,403.6
Graham içsel değer: CFA1,403.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 19.4x
Sektör medyanının %416 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.04x
vs 1.55x
Sektörden %96 daha pahalı (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SICC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.