/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA7,289.6
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.1%
Значение DCF ?
940.00
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
872
2023-01-02 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.0
VaR 95% ?
%3.05
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%7.1
18.09.2025 → 25.09.2025
Асимметрия ?
1.79
Parametrik%3.05
Historik%2.69
Cornish-Fisher%1.37
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9200.00), TRAMA-99 çizgisi (8808.09) ile yakın seviyede (%+4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 9200.0
TRAMA: 8808.0912
Разница: %+4.4
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Оценка
F/K Oranı
18.3x
Сектор: 16.3x
F/K 18.3x — sektör medyanının (16.3x) %12 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.96x
Сектор: 1.88x
PD/DD 1.96x — sektör medyanının (1.88x) %4 üzerinde.
Задолженность
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.1%
Eksi %17.1 beklenen değer (7623.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 8194.30 | PD/DD hedefi: 9072.77 | DCF hedefi: 2300.00
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
940.00
DCF (940.00) güncel fiyatın %89.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9200.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA7,289.6
Graham içsel değer: CFA7,289.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.3x
vs 16.3x
Sektör medyanının %12 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.96x
vs 1.88x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SIBC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.