/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
36/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+60.7%
ROIC ?
-1.7%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
9891
1988-01-29 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.6
VaR 95% ?
%4.11
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.85
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.9
22.12.2025 → 13.05.2026
Çarpıklık ?
0.56
Parametrik%4.11
Historik%3.68
Cornish-Fisher%3.59
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4.50), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 4.5
TRAMA: 4.0869
Fark: %+10.1
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
5.4x
Sektör: 9.5x
F/K 5.4x — sektör medyanının (9.5x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.17x
Sektör: 2.74x
PD/DD 1.17x — sektör medyanının (2.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.0x
Sektör: 3.2x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (3.2x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.1x
Faiz karşılama 14.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+60.7%
Artı %60.7 beklenen değer (7.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 7.94 | PD/DD hedefi: 11.11 | EV/EBITDA hedefi: 7.41
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%-1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 14.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.7
ROIC (%-1.7) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.4x
vs 9.5x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.17x
vs 2.74x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 3.2x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.7
vs %10.5 WACC
ROIC 12.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
SHV — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.