SHPShoprite Holdings Ltd

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
32837.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
R143.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.28x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R2.3B) kârın %116'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.27. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.9
VaR 95% ?
%2.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.3
29.10.2025 → 03.03.2026
Асимметрия ?
0.89
Parametrik%2.01
Historik%1.97
Cornish-Fisher%1.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-42.4%
ROIC ?
14.7%
Значение DCF ?
140.45
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (2.0B ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+4.7)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (67.7B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.2)
Brüt kâr marjı: %24.5
Net kâr marjı düşük: %2.9
FAVÖK yatay seyrede (6.6B ZAR)
FAVÖK marjı düşük: %9.7
Toplam borç: 56.0B ZAR
Net borç: 43.0B ZAR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.66x
Cari oran: 1.20x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 13.0B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 4.0B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 2.3B ZAR
ROE düşük: %5.9
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 130.8B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 33.7B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 3.8B ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.8x (Faiz: 1.4B ZAR)
Ödenmiş sermaye: 540.8M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 9.2B ZAR
CAPEX: 1.7B ZAR (Hasılatın %2.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 30969.45 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.9
Net kâr marjı %2.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.6
ROE %23.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %9.7
FAVÖK marjı %9.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %24.5
Hasılat başına brüt kâr %24.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 22.4x Сектор: 10.2x
F/K 22.4x — sektör medyanının (10.2x) %120 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 5.27x Сектор: 1.93x
PD/DD 5.27x — sektör medyanının %173 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 8.4x Сектор: 5.1x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanının (5.1x) %65 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.20x
Cari oran 1.20x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.66x
Borç/Özkaynak 1.66x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.2
Hasılat yıllık %7.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+4.7
Net kâr yıllık %4.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-42.4%
Eksi %42.4 beklenen değer (18926.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 14976.16 | PD/DD hedefi: 12771.01 | EV/EBITDA hedefi: 19850.55 | DCF hedefi: 8209.25
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%14.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.7
ROIC (%14.7) sermaye maliyetinin (15.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
140.45
DCF (140.45) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 32837.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R143.5
Graham içsel değer: R143.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.4x vs 10.2x
Sektör medyanının %120 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.27x vs 1.93x
Sektörden %173 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x vs 5.1x
Sektörden %65 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.7 vs %15.0 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.9 vs %9.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (32837.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 32837.00
TRAMA: 30969.45
Разница: %+6.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SHP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.