/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
R133.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-47.2%
ROIC ?
17.6%
قيمة DCF ?
1.67
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.0
VaR 95% ?
%2.10
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.00
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.50
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%13.3
29.10.2025 → 03.03.2026
الانحراف ?
1.07
Parametrik%2.10
Historik%1.84
Cornish-Fisher%1.52
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (31431.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 31431.0
TRAMA: 29117.4227
الفرق: %+7.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.0
Net kâr marjı %3.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.5
ROE %12.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.8
FAVÖK marjı %9.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%24.3
Hasılat başına brüt kâr %24.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
22.4x
القطاع: 9.3x
F/K 22.4x — sektör medyanının (9.3x) %141 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.54x
القطاع: 1.84x
PD/DD 5.54x — sektör medyanının %201 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.6x
القطاع: 3.6x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanının (3.6x) %137 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.86x
Borç/Özkaynak 1.86x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.9
Hasılat yıllık %8.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.4
Net kâr yıllık %21.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-47.2%
Eksi %47.2 beklenen değer (16583.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 13216.82 | PD/DD hedefi: 11135.78 | EV/EBITDA hedefi: 13252.95 | DCF hedefi: 7857.75
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.6
ROIC (%17.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %15.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.67
DCF (1.67) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 31431.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R133.9
Graham içsel değer: R133.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
22.4x
vs 9.3x
Sektör medyanının %141 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.54x
vs 1.84x
Sektörden %201 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x
vs 3.6x
Sektörden %137 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.6
vs %15.2 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.0
vs %9.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SHP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.