/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$20.4
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+45.9%
ROIC ?
6.6%
DCF Değer ?
42.69
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
9893
1988-01-29 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.78
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.90
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.51
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.9
02.03.2026 → 18.05.2026
Çarpıklık ?
0.47
Parametrik%2.78
Historik%2.31
Cornish-Fisher%2.27
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (19.59), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 19.59
TRAMA: 21.211
Fark: %-7.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.3
Net kâr marjı %5.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.5
FAVÖK marjı %17.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%83.8
Hasılat başına brüt kâr %83.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
18.8x
Sektör: 17.9x
F/K 18.8x — sektör medyanının (17.9x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.16x
Sektör: 3.04x
PD/DD 1.16x — sektör medyanının (3.04x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.4x
Sektör: 8.6x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanı (8.6x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.0x
Faiz karşılama 10.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.7
Hasılat yıllık %7.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.5
Net kâr yıllık %0.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+45.9%
Artı %45.9 beklenen değer (28.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 18.56 | PD/DD hedefi: 51.96 | EV/EBITDA hedefi: 19.92 | DCF hedefi: 42.69
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%6.6) – WACC (%8.2) farkı -1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 10.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
42.69
DCF modeli 42.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %117.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 19.59
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Güçlü
Graham İçsel Değer
A$20.4
Graham içsel değer: A$20.4. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.8x
vs 17.9x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.16x
vs 3.04x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 8.6x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.6
vs %8.2 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %17.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
SHL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.