/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$20.4
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+45.9%
ROIC ?
6.6%
DCF Мәні ?
42.69
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
9893
1988-01-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.78
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.9
02.03.2026 → 18.05.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%2.78
Historik%2.31
Cornish-Fisher%2.27
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (19.59), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 19.59
TRAMA: 21.211
Айырмашылық: %-7.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.3
Net kâr marjı %5.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.5
FAVÖK marjı %17.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%83.8
Hasılat başına brüt kâr %83.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
18.8x
Сектор: 17.9x
F/K 18.8x — sektör medyanının (17.9x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.16x
Сектор: 3.04x
PD/DD 1.16x — sektör medyanının (3.04x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.4x
Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanı (8.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.0x
Faiz karşılama 10.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.7
Hasılat yıllık %7.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.5
Net kâr yıllık %0.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+45.9%
Artı %45.9 beklenen değer (28.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 18.56 | PD/DD hedefi: 51.96 | EV/EBITDA hedefi: 19.92 | DCF hedefi: 42.69
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%6.6) – WACC (%8.2) farkı -1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 10.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
42.69
DCF modeli 42.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %117.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 19.59
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Güçlü
Graham İçsel Değer
A$20.4
Graham içsel değer: A$20.4. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
18.8x
vs 17.9x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.16x
vs 3.04x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 8.6x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.6
vs %8.2 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %17.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SHL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.