/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+35.1%
ROIC ?
20.0%
DCF Мәні ?
295.12
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2365
2017-03-23 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.30
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.69
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.8
02.03.2026 → 07.08.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%3.30
Historik%3.51
Cornish-Fisher%3.14
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (866.00), TRAMA-99 çizgisi (839.00) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 866.0
TRAMA: 838.9961
Айырмашылық: %+3.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.2x
Сектор: 4.2x
F/K 2.2x — sektör medyanının (4.2x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.69x
Сектор: 1.18x
PD/DD 0.69x — sektör medyanının (1.18x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.9x
Сектор: 1.4x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (1.4x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.75x
Borç/Özkaynak 0.75x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
18.0x
Faiz karşılama 18.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.1%
Artı %35.1 beklenen değer (1170.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1653.57 | PD/DD hedefi: 1587.32 | EV/EBITDA hedefi: 1345.69 | DCF hedefi: 295.12
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 18.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.0
ROIC (%20.0) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
295.12
DCF (295.12) güncel fiyatın %65.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 866.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.2x
vs 4.2x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.69x
vs 1.18x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x
vs 1.4x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.0
vs %14.0 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SHG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.