/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+23.5%
ROIC ?
9.0%
DCF Мәні ?
74.99
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7650
1996-08-29 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.8
VaR 95% ?
%2.26
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.46
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.8
31.03.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-0.57
Parametrik%2.26
Historik%2.37
Cornish-Fisher%2.45
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3416.84), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 3416.8359
TRAMA: 3122.8485
Айырмашылық: %+9.4
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
14.9x
Сектор: 33.6x
F/K 14.9x — sektör medyanının (33.6x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.43x
Сектор: 1.64x
PD/DD 1.43x — sektör medyanı (1.64x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.4x
Сектор: 7.5x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanı (7.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.35x
Cari oran 1.35x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.6x
Faiz karşılama 12.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.1
Hasılat yıllık %-4.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+239.2
Net kâr yıllık %239.2 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.5%
Artı %23.5 beklenen değer (4218.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7255.65 | PD/DD hedefi: 4008.80 | EV/EBITDA hedefi: 4720.75 | DCF hedefi: 854.21
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 12.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.0
ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
74.99
DCF (74.99) güncel fiyatın %97.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3416.84
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.9x
vs 33.6x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.43x
vs 1.64x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 7.5x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.0
vs %10.4 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.4
vs %20.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SHEL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.