/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA1,674.6
Pahalı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-9.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
872
2023-01-02 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.9
VaR 95% ?
%3.84
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.60
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.87
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.7
04.03.2026 → 07.05.2026
Асимметрия ?
-0.06
Parametrik%3.84
Historik%3.64
Cornish-Fisher%3.74
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2435.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 2435.0
TRAMA: 2033.2312
Айырмашылық: %+19.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Бағалау
F/K Oranı
28.7x
Сектор: 19.3x
F/K 28.7x — sektör medyanının (19.3x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.66x
Сектор: 1.70x
PD/DD 1.66x — sektör medyanı (1.70x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.0%
Eksi %9.0 beklenen değer (2217.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 1639.30 | PD/DD hedefi: 2533.67
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100).
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 85/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA1,674.6
Graham içsel değer: CFA1,674.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
28.7x
vs 19.3x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.66x
vs 1.70x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SHEC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.