SHCShaftesbury Capital PLC

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
3095.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R66.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+34.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %142.4. Her 100R satıştan 142R kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.75x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.65. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.8
VaR 95% ?
%2.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.3
22.10.2025 → 15.05.2026
Асимметрия ?
-0.22
Parametrik%2.38
Historik%1.99
Cornish-Fisher%2.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.1%
Значение DCF ?
12.39
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Ödenmiş sermaye: 1.8B ZAR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3151.21 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %142.4
Net kâr marjı %142.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %189.3
FAVÖK marjı %189.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %74.4
Hasılat başına brüt kâr %74.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %48.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %48.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.6x Сектор: 9.0x
F/K 7.6x — sektör medyanına (9.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.65x Сектор: 1.37x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (1.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.6x Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanının (6.2x) %22 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 6.9x
Faiz karşılama 6.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.2
Hasılat yıllık %5.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+34.9
Net kâr yıllık %34.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.1%
Artı %11.1 beklenen değer (3437.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3738.13 | PD/DD hedefi: 6646.12 | EV/EBITDA hedefi: 2534.08 | DCF hedefi: 773.75
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 6.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.39
DCF (12.39) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3095.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R66.2
Graham içsel değer: R66.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.6x vs 9.0x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.65x vs 1.37x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.6x vs 6.2x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3095.00), TRAMA-99 çizgisi (3151.21) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3095.00
TRAMA: 3151.21
Разница: %-1.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SHC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.