/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+63.5%
ROIC ?
33.5%
DCF Мәні ?
24.49
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1181
2021-12-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.6
VaR 95% ?
%4.26
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.13
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.09
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.2
19.02.2026 → 05.05.2026
Асимметрия ?
1.00
Parametrik%4.26
Historik%3.67
Cornish-Fisher%3.20
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (7.21), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 7.21
TRAMA: 6.6178
Айырмашылық: %+8.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.8x
Сектор: 11.6x
F/K 4.8x — sektör medyanının (11.6x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
13.53x
Сектор: 3.65x
PD/DD 13.53x — sektör medyanının %271 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (4.2x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
89.2x
Faiz karşılama 89.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+63.5%
Artı %63.5 beklenen değer (11.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.35 | PD/DD hedefi: 3.31 | EV/EBITDA hedefi: 11.86 | DCF hedefi: 21.63
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%33.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 89.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.5
ROIC (%33.5) sermaye maliyetini 19.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.49
DCF modeli 24.49 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %239.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.21
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.8x
vs 11.6x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
13.53x
vs 3.65x
Sektörden %271 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 4.2x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%33.5
vs %14.0 WACC
ROIC 19.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SHA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.