/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
59/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$8M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+50.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$66M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$12M) kârın %150'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 14.09. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %72.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.1
VaR 95% ?
%4.42
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.31
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.38
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.2
19.02.2026 → 05.05.2026
Асимметрия ?
0.97
Parametrik%4.42
Historik%3.87
Cornish-Fisher%3.38
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-7.3%
ROIC ?
33.3%
DCF Мәні ?
7.29
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (7.9M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+50.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (308.0M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı düşük: %2.6
FAVÖK yatay seyrede (13.3M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %4.3
Toplam borç: 38.1M AUD
Net nakit pozisyonunda: -65.8M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.86x
Cari oran: 1.11x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 103.9M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 52.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 11.9M AUD
ROE: %18.0
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 376.7M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 44.1M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 10.0M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 31.8x (Faiz: 418,500 AUD)
Ödenmiş sermaye: 82.8M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 29.4M AUD
CAPEX: 1.1M AUD (Hasılatın %0.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 6.64 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %81'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%2.6
Net kâr marjı %2.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%72.0
ROE %72.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%4.3
FAVÖK marjı %4.3 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
19.6x
Сектор: 22.9x
F/K 19.6x — sektör medyanına (22.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
14.09x
Сектор: 3.44x
PD/DD 14.09x — sektör medyanının %309 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.4x
Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanı (11.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
31.8x
Faiz karşılama 31.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.0
Hasılat yıllık %30.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+50.2
Net kâr yıllık %50.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.7M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-7.3%
Eksi %7.3 beklenen değer (6.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.85 | PD/DD hedefi: 2.15 | EV/EBITDA hedefi: 7.82 | DCF hedefi: 7.29
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%33.3) – WACC (%13.9) farkı +19.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 31.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.3
ROIC (%33.3) sermaye maliyetini 19.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.29
DCF (7.29) güncel fiyatla (%-0.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 7.31
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$2.1
Graham içsel değer: A$2.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.6x
vs 22.9x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
14.09x
vs 3.44x
Sektörden %309 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x
vs 11.2x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%33.3
vs %13.9 WACC
ROIC 19.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.6
vs %4.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (7.31), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 7.31
TRAMA: 6.64
Айырмашылық: %+10.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SHA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.