/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
17/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
p9.4
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
-12.8%
ROIC ?
2.7%
DCF Değer ?
0.37
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.8
VaR 95% ?
%3.11
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.47
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.0
27.02.2026 → 27.03.2026
Çarpıklık ?
2.47
Parametrik%3.11
Historik%2.80
Cornish-Fisher%0.59
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (957.80), TRAMA-99 çizgisinin %14.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 957.8
TRAMA: 834.9792
Fark: %+14.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%88.0
Net kâr marjı %88.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%113.0
FAVÖK marjı %113.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%78.7
Hasılat başına brüt kâr %78.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
21.8x
Sektör: 16.0x
F/K 21.8x — sektör medyanının (16.0x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.07x
Sektör: 1.39x
PD/DD 1.07x — sektör medyanı (1.39x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
23.1x
Sektör: 12.5x
EV/EBITDA 23.1x — sektör medyanının (12.5x) %85 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.31x
Cari oran 0.31x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.2x
Net Borç/EBITDA 6.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.8%
Eksi %12.8 beklenen değer (835.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1251.09 | EV/EBITDA hedefi: 519.27 | DCF hedefi: 239.45
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.37
DCF (0.37) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 957.80
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p9.4
Graham içsel değer: p9.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.8x
vs 16.0x
Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.07x
vs 1.39x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.1x
vs 12.5x
Sektörden %85 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.7
vs %10.9 WACC
ROIC 8.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
SGRO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.