SGROSegro

🇬🇧 LSE
913.20
GBp
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
p9.1
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p138M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %75.9. Her 100p satıştan 76p kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.28x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.05
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.0
27.02.2026 → 27.03.2026
Асимметрия ?
2.76
Parametrik%3.05
Historik%2.46
Cornish-Fisher%0.27
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-11.5%
ROIC ?
2.7%
Значение DCF ?
1.33
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 870.27 GBp
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %75.9
Net kâr marjı %75.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %91.0
FAVÖK marjı %91.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %78.8
Hasılat başına brüt kâr %78.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %50.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %50.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 22.4x Сектор: 16.5x
F/K 22.4x — sektör medyanının (16.5x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.01x Сектор: 1.41x
PD/DD 1.01x — sektör medyanı (1.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 27.1x Сектор: 10.7x
EV/EBITDA 27.1x — sektör medyanının (10.7x) %154 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.28x
Cari oran 0.28x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 8.5x
Net Borç/EBITDA 8.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-7.2
Net kâr yıllık %-7.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.5%
Eksi %11.5 beklenen değer (807.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1295.11 | EV/EBITDA hedefi: 359.65 | DCF hedefi: 228.30
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.33
DCF (1.33) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 913.20
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
p9.1
Graham içsel değer: p9.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.4x vs 16.5x
Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.01x vs 1.41x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.1x vs 10.7x
Sektörden %154 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.7 vs %10.1 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%75.9 vs %91.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %75.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (913.20), TRAMA-99 çizgisi (870.27) ile yakın seviyede (%+4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 913.20
TRAMA: 870.27
Разница: %+4.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SGRO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.