TR EN AR RU KK

SGROSegro

Real Estate & Housebuilders
🇬🇧 LSE
913.20
GBp
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
40/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
p9.1
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
ملخص متانة لوذيان
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p138M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %75.9. Her 100p satıştan 76p kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.28x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.05
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.38
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.67
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.0
27.02.2026 → 27.03.2026
الانحراف ?
2.76
Parametrik%3.05
Historik%2.46
Cornish-Fisher%0.27
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-11.5%
ROIC ?
2.7%
قيمة DCF ?
1.33
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 870.27 GBp
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %75.9
Net kâr marjı %75.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %91.0
FAVÖK marjı %91.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %78.8
Hasılat başına brüt kâr %78.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %50.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %50.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı 22.4x القطاع: 16.5x
F/K 22.4x — sektör medyanının (16.5x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.01x القطاع: 1.41x
PD/DD 1.01x — sektör medyanı (1.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 27.1x القطاع: 10.7x
EV/EBITDA 27.1x — sektör medyanının (10.7x) %154 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran 0.28x
Cari oran 0.28x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 8.5x
Net Borç/EBITDA 8.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-7.2
Net kâr yıllık %-7.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.5%
Eksi %11.5 beklenen değer (807.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1295.11 | EV/EBITDA hedefi: 359.65 | DCF hedefi: 228.30
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.33
DCF (1.33) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 913.20
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
p9.1
Graham içsel değer: p9.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
22.4x vs 16.5x
Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.01x vs 1.41x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.1x vs 10.7x
Sektörden %154 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.7 vs %10.1 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%75.9 vs %91.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %75.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (913.20), TRAMA-99 çizgisi (870.27) ile yakın seviyede (%+4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 913.20
TRAMA: 870.27
الفرق: %+4.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
SGRO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.