SGRThe Star Entertainment Group Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
0.12
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
32/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
33/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0463 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -A$77M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.81x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.70x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Negatif ROE
ROE: %-81.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+43.5 artabilir (-A$77M → -A$43M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%71.8
VaR 95% ?
%7.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.9
31.12.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.85
Parametrik%7.23
Historik%5.63
Cornish-Fisher%5.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+8.3%
ROIC ?
-51.3%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-76.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.7)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (275.2M AUD)
Brüt kâr marjı güçlü: %94.5
Net kâr marjı negatif: %-27.9 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-34.1M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %-12.4
Toplam borç: 571.6M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 304.5M AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.51x
Cari oran < 1: 0.70x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 267.1M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -19.3M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-20.4 — zarar var
ROA düşük: %-4.5
Toplam varlıklar: 1.7B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 377.5M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -88.1M AUD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 475,000 AUD
Ödenmiş sermaye: 6.6B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -230.3M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 8.4M AUD (Hasılatın %3.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-32.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.18 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-27.9
Net kâr marjı %-27.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-81.4
ROE %-81.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-12.4
FAVÖK marjı %-12.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %94.5
Hasılat başına brüt kâr %94.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-7.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 2.11x Сектор: 2.72x
PD/DD 2.11x — sektör medyanı (2.72x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran 0.70x
Cari oran 0.70x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak 1.51x
Borç/Özkaynak 1.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı -71.8x
Faiz karşılama -71.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5.7
Zarar %5.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -79.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -193.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+8.3%
Artı %8.3 beklenen değer (0.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.14
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-51.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
33/100
Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı -71.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 35/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-51.3
ROIC (%-51.3) sermaye maliyetinin (9.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0463 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.11x vs 2.72x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-51.3 vs %9.4 WACC
ROIC 60.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-27.9 vs %-12.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-27.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.12), TRAMA-99 çizgisinin %32.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.12
TRAMA: 0.18
Разница: %-32.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SGR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.