/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
+7.7%
ROIC ?
-28.2%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
3857
2011-06-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%70.1
VaR 95% ?
%7.08
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.09
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.58
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.9
31.12.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.79
Parametrik%7.08
Historik%5.25
Cornish-Fisher%5.73
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.13), TRAMA-99 çizgisinin %33.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.13
TRAMA: 0.1967
Айырмашылық: %-33.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
1.49x
Сектор: 2.83x
PD/DD 1.49x — sektör medyanının (2.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-35.4x
Faiz karşılama -35.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+7.7%
Artı %7.7 beklenen değer (0.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.15
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-28.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı -35.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 12/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-28.2
ROIC (%-28.2) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.49x
vs 2.83x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-28.2
vs %10.0 WACC
ROIC 38.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SGR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.