SGRThe Star Entertainment Group Limited

Tüketici Hizmetleri

🇦🇺 Avustralya Borsası

0.12

AUD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

32/100

Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

22/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

33/100

Piotroski ?

0/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0463 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Белсенді метрика?

1/4

Сенім?

43%

Lothien беріктік қорытындысы

28/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -A$77M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Orta Seviye Borç

Net borç/özkaynak 0.81x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.

Likidite Riski

Cari oran 0.70x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

Negatif ROE

ROE: %-81.4. Şirket özsermayesini eritiyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+43.5 artabilir (-A$77M → -A$43M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

3890

2011-06-03 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%71.8

VaR 95% ?

%7.23

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%10.32

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%8.58

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%48.9

31.12.2025 → 26.06.2026

Асимметрия ?

0.85

Parametrik%7.23

Historik%5.63

Cornish-Fisher%5.80

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+8.3%

ROIC ?

-51.3%

Қарыз циклі?

Daralma

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-76.8M AUD, %+0.0)

Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.7)

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (275.2M AUD)

Brüt kâr marjı güçlü: %94.5

Net kâr marjı negatif: %-27.9 — zarar ediyor

FAVÖK yatay seyrede (-34.1M AUD)

FAVÖK marjı düşük: %-12.4

Toplam borç: 571.6M AUD

Net borç hasılatın üzerinde: 304.5M AUD

Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.51x

Cari oran < 1: 0.70x — likidite riski

Nakit ve benzerleri: 267.1M AUD

Serbest nakit akışı negatif: -19.3M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE negatif: %-20.4 — zarar var

ROA düşük: %-4.5

Toplam varlıklar: 1.7B AUD (%+0.0)

Özkaynak: 377.5M AUD (%+0.0)

İşletme kârı negatif: -88.1M AUD — faaliyet zararı

Faiz gideri: 475,000 AUD

Ödenmiş sermaye: 6.6B AUD

Net işletme sermayesi negatif: -230.3M AUD — kısa vadeli baskı

CAPEX: 8.4M AUD (Hasılatın %3.1'i)

Son 8 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 altında: %-32.1 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.18 AUD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %-27.9

Net kâr marjı %-27.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-81.4

ROE %-81.4 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %-12.4

FAVÖK marjı %-12.4 — operasyonel zarar.

Brüt Kâr Marjı %94.5

Hasılat başına brüt kâr %94.5. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-7.0

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Бағалау

PD/DD Oranı 2.11x Сектор: 2.72x

PD/DD 2.11x — sektör medyanı (2.72x) altında veya yakın. Makul değerleme.

Қарыздылық

Cari Oran 0.70x

Cari oran 0.70x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Borç / Özkaynak 1.51x

Borç/Özkaynak 1.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı -71.8x

Faiz karşılama -71.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Өсу

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5.7

Zarar %5.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -79.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -193.1M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

32/100

Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

+8.3%

Artı %8.3 beklenen değer (0.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.14

Damodaran Değerleme

22/100

Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-51.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

33/100

Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı -71.8x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 35/100 | Kalite: 25/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-51.3

ROIC (%-51.3) sermaye maliyetinin (9.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.4

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

0/9

Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0463 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

PD/DD Oranı

2.11x vs 2.72x

Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-51.3 vs %9.4 WACC

ROIC 60.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%-27.9 vs %-12.4 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-27.9

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (0.12), TRAMA-99 çizgisinin %32.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 0.12

TRAMA: 0.18

Айырмашылық: %-32.1

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

SGR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.