/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
1/4
Confidence?
48%
Valuation
Potential?
-18.6%
ROIC ?
-24.4%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
3992
2010-11-16 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%93.7
VaR 95% ?
%9.32
daily max loss
VaR 99% ?
%13.34
daily max loss
CVaR 95% ?
%11.22
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%57.6
15.10.2025 → 24.07.2026
Skewness ?
0.43
Parametrik%9.32
Historik%8.70
Cornish-Fisher%8.43
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.09), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 0.086
TRAMA: 0.1011
Difference: %-14.9
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
3.31x
Sector: 3.08x
PD/DD 3.31x — sektör medyanının (3.08x) %7 üzerinde.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-15782.7x
Faiz karşılama -15782.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-18.6%
Eksi %18.6 beklenen değer (0.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.06
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-24.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -15782.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-24.4
ROIC (%-24.4) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
3.31x
vs 3.08x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-24.4
vs %15.2 WACC
ROIC 39.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
SGQ — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.