SGPStockland

🇦🇺 Avustralya Borsası
4.23
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$6.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$248M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.7. Her 100A$ satıştan 28A$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$216M) kârın %87'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.3. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.96. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.7
VaR 95% ?
%3.14
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.7
23.10.2025 → 03.06.2026
Асимметрия ?
0.60
Parametrik%3.14
Historik%3.12
Cornish-Fisher%2.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+35.9%
Значение DCF ?
2.52
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (248.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+20.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (897.2M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.6
Net kâr marjı yüksek: %27.7
FAVÖK yatay seyrede (291.0M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %32.4
Toplam borç: 4.9B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.1B AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.46x
Cari oran: 1.69x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 796.0M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 876.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 216.2M AUD
ROE düşük: %2.3
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 18.8B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 10.7B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 181.8M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.0x (Faiz: 72.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 2.4B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.6B AUD
CAPEX: 2.8M AUD (Hasılatın %0.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4.16 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %27.7
Net kâr marjı %27.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %32.4
FAVÖK marjı %32.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %35.6
Hasılat başına brüt kâr %35.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %24.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 10.3x Сектор: 18.2x
F/K 10.3x — sektör medyanının (18.2x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.96x Сектор: 2.37x
PD/DD 0.96x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 12.3x Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanının (10.3x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.69x
Cari oran 1.69x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.6
Hasılat yıllık %14.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+20.3
Net kâr yıllık %20.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 227.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 177.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.9%
Artı %35.9 beklenen değer (5.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7.56 | PD/DD hedefi: 10.73 | EV/EBITDA hedefi: 3.54 | DCF hedefi: 2.52
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.52
DCF (2.52) güncel fiyatın %40.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$6.4
Graham içsel değer: A$6.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.3x vs 18.2x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.96x vs 2.37x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.3x vs 10.3x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.7 vs %32.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.23), TRAMA-99 çizgisi (4.16) ile yakın seviyede (%+1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4.23
TRAMA: 4.16
Разница: %+1.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SGP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.