SGMSims Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
21.15
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$19.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$61M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1391.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$54M) kârın %89'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.0
VaR 95% ?
%3.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.53
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.52
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.3
18.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%3.85
Historik%3.71
Cornish-Fisher%3.75
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+26.3%
ROIC ?
6.1%
Значение DCF ?
17.58
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (61.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+1391.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.0B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.9)
Brüt kâr marjı: %31.6
Net kâr marjı düşük: %3.1
FAVÖK yatay seyrede (169.8M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %8.5
Toplam borç: 826.7M AUD
Net borç: 649.2M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.31x
Cari oran: 1.53x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 177.5M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 54.5M AUD
ROE düşük: %2.3
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 4.7B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 2.7B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 74.7M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.3x (Faiz: 13.8M AUD)
Ödenmiş sermaye: 193.2M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 608.4M AUD
CAPEX: 51.4M AUD (Hasılatın %2.6'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 24.90 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.5
FAVÖK marjı %8.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %31.6
Hasılat başına brüt kâr %31.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 16.6x Сектор: 20.9x
F/K 16.6x — sektör medyanına (20.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.53x Сектор: 2.98x
PD/DD 1.53x — sektör medyanının (2.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.9x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanı (9.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 12.3x
Faiz karşılama 12.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.9
Hasılat yıllık %6.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1391.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 28.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 14.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.3%
Artı %26.3 beklenen değer (26.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 25.45 | PD/DD hedefi: 41.93 | EV/EBITDA hedefi: 29.01 | DCF hedefi: 17.58
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 12.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.58
DCF (17.58) güncel fiyatın %16.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 21.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$19.8
Graham içsel değer: A$19.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.6x vs 20.9x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.53x vs 2.98x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x vs 9.5x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1 vs %11.3 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.1 vs %8.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (21.15), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 21.15
TRAMA: 24.90
Разница: %-15.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SGM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.