/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+73.1%
ROIC ?
6.4%
DCF Мәні ?
68.02
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
8748
1991-11-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.5
VaR 95% ?
%3.74
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.40
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.5
18.06.2026 → 19.08.2026
Асимметрия ?
-0.08
Parametrik%3.74
Historik%3.38
Cornish-Fisher%3.61
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (24.34), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 24.34
TRAMA: 25.7116
Айырмашылық: %-5.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.8x
Сектор: 11.3x
F/K 4.8x — sektör medyanının (11.3x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.75x
Сектор: 3.08x
PD/DD 1.75x — sektör medyanının (3.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (3.4x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
28.5x
Faiz karşılama 28.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+73.1%
Artı %73.1 beklenen değer (42.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 57.90 | PD/DD hedefi: 46.69 | EV/EBITDA hedefi: 21.67 | DCF hedefi: 68.02
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%6.4) – WACC (%11.4) farkı -5.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 28.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
68.02
DCF modeli 68.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %179.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 24.34
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.8x
vs 11.3x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.75x
vs 3.08x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 3.4x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %11.4 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SGM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.