/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA41,324.5
Makul
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+1.4%
DCF Мәні ?
6,547.57
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
873
2023-01-02 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.5
VaR 95% ?
%2.67
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.85
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.80
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.0
26.02.2026 → 30.04.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%2.67
Historik%2.81
Cornish-Fisher%2.50
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (38040.00), TRAMA-99 çizgisi (36635.35) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 38040.0
TRAMA: 36635.351
Айырмашылық: %+3.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Бағалау
F/K Oranı
11.7x
Сектор: 16.3x
F/K 11.7x — sektör medyanına (16.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.63x
Сектор: 1.88x
PD/DD 1.63x — sektör medyanı (1.88x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.4%
Artı %1.4 beklenen değer (38581.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 53043.97 | PD/DD hedefi: 45398.45 | DCF hedefi: 9510.00
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6,547.57
DCF (6547.57) güncel fiyatın %82.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 38040.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA41,324.5
Graham içsel değer: CFA41,324.5. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.7x
vs 16.3x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.63x
vs 1.88x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SGBC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.