SFRSandfire Resources Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
20.55
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$13.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$128M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+281.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.6. Her 100A$ satıştan 22A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$454M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.08x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$182M) kârın %142'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.3 artabilir (A$128M → A$163M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.0
VaR 95% ?
%4.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.9
29.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.14
Parametrik%4.41
Historik%4.30
Cornish-Fisher%4.48
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+15.1%
ROIC ?
15.1%
Значение DCF ?
26.67
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (127.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+281.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (591.1M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+38.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.6
Net kâr marjı yüksek: %21.6
FAVÖK yatay seyrede (312.9M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %52.9
Toplam borç: 52.4M AUD
Net nakit pozisyonunda: -454.4M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 2.08x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 506.8M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 746.8M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 182.1M AUD
ROE düşük: %4.0
ROA: %2.8
Toplam varlıklar: 4.6B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 3.2B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 202.3M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 54.0x (Faiz: 5.8M AUD)
Ödenmiş sermaye: 466.9M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 439.8M AUD
CAPEX: 86.2M AUD (Hasılatın %14.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 18.25 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %21.6
Net kâr marjı %21.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.0
ROE %16.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %52.9
FAVÖK marjı %52.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %100.6
Hasılat başına brüt kâr %100.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %30.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 18.8x Сектор: 20.9x
F/K 18.8x — sektör medyanına (20.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.02x Сектор: 2.98x
PD/DD 3.02x — sektör medyanının (2.98x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA 7.3x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanı (9.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.08x
Cari oran 2.08x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 54.0x
Faiz karşılama 54.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+38.8
Hasılat yıllık %38.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+281.6
Net kâr yıllık %281.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 80.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 51.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+15.1%
Artı %15.1 beklenen değer (23.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 24.44 | PD/DD hedefi: 21.33 | EV/EBITDA hedefi: 26.73 | DCF hedefi: 26.67
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 54.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.1
ROIC (%15.1) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.67
DCF modeli 26.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %29.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 20.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$13.0
Graham içsel değer: A$13.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.8x vs 20.9x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.02x vs 2.98x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x vs 9.5x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.1 vs %12.8 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.6 vs %52.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (20.55), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 20.55
TRAMA: 18.25
Разница: %+12.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SFR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.