/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+31.1%
ROIC ?
22.5%
DCF Мәні ?
54.47
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5696
2004-03-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.8
VaR 95% ?
%4.26
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.14
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.76
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.9
29.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%4.26
Historik%4.16
Cornish-Fisher%4.28
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (22.94), TRAMA-99 çizgisinin %28.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 22.94
TRAMA: 17.9171
Айырмашылық: %+28.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.5x
Сектор: 11.3x
F/K 7.5x — sektör medyanının (11.3x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.94x
Сектор: 3.08x
PD/DD 3.94x — sektör medyanının (3.08x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA
3.1x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanı (3.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1516.9x
Faiz karşılama 1516.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+31.1%
Artı %31.1 beklenen değer (30.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 34.57 | PD/DD hedefi: 20.28 | EV/EBITDA hedefi: 24.48 | DCF hedefi: 54.47
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%22.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 1516.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.5
ROIC (%22.5) sermaye maliyetini 9.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.47
DCF modeli 54.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %137.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 22.94
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.5x
vs 11.3x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.94x
vs 3.08x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 3.4x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.5
vs %12.7 WACC
ROIC 9.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SFR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.