/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5010 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
+39.7%
ROIC ?
3.9%
DCF Değer ?
1.54
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
2435
2016-12-29 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%87.7
VaR 95% ?
%8.60
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%12.37
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.98
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.5
03.10.2025 → 25.11.2025
Çarpıklık ?
3.21
Parametrik%8.60
Historik%5.86
Cornish-Fisher%-0.09
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (51.20), TRAMA-99 çizgisinin %30.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 51.2
TRAMA: 39.1407
Fark: %+30.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-36.2
Net kâr marjı %-36.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%-27.8
FAVÖK marjı %-27.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%89.0
Hasılat başına brüt kâr %89.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.68x
Sektör: 3.45x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (3.45x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-8.1x
Faiz karşılama -8.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+39.7%
Artı %39.7 beklenen değer (71.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 153.60 | DCF hedefi: 12.80
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı -8.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.54
DCF (1.54) güncel fiyatın %97.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 51.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5010 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.68x
vs 3.45x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%3.9
vs %11.5 WACC
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
SFOR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.