/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5010 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
+39.7%
ROIC ?
3.9%
DCF Мәні ?
1.54
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
2435
2016-12-29 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%87.7
VaR 95% ?
%8.60
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.37
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.5
03.10.2025 → 25.11.2025
Асимметрия ?
3.21
Parametrik%8.60
Historik%5.86
Cornish-Fisher%-0.09
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (51.20), TRAMA-99 çizgisinin %30.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 51.2
TRAMA: 39.1407
Айырмашылық: %+30.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-36.2
Net kâr marjı %-36.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%-27.8
FAVÖK marjı %-27.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%89.0
Hasılat başına brüt kâr %89.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
0.68x
Сектор: 3.45x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (3.45x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-8.1x
Faiz karşılama -8.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+39.7%
Artı %39.7 beklenen değer (71.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 153.60 | DCF hedefi: 12.80
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı -8.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.54
DCF (1.54) güncel fiyatın %97.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 51.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5010 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.68x
vs 3.45x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%3.9
vs %11.5 WACC
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SFOR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.