/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
57/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0372 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
ملخص متانة لوذيان
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -p6M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+91.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.0 düştü. Şirket daralmada.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.66. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-2.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%82.1
VaR 95% ?
%8.05
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.58
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.80
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.2
28.10.2025 → 25.11.2025
الانحراف ?
4.10
Parametrik%8.05
Historik%5.54
Cornish-Fisher%-2.71
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+47.2%
ROIC ?
2.9%
قيمة DCF ?
2.86
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Toplam borç: 272.8M GBp
Net borç: 89.5M GBp
Borç/Özkaynak oranı: 0.53x
Cari oran: 1.18x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 183.3M GBp
Ödenmiş sermaye: 665.9M GBp
Net işletme sermayesi pozitif: 82.3M GBp
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+22.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 41.66 GBp
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-3.3
Net kâr marjı %-3.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.5
ROE %-2.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.8
FAVÖK marjı %8.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%89.2
Hasılat başına brüt kâr %89.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
0.66x
القطاع: 3.48x
PD/DD 0.66x — sektör medyanının (3.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.5x
القطاع: 11.9x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (11.9x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.0
Hasılat yıllık %-11.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+91.9
Zarar %91.9 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+47.2%
Artı %47.2 beklenen değer (75.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 153.60 | EV/EBITDA hedefi: 94.24 | DCF hedefi: 12.80
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.86
DCF (2.86) güncel fiyatın %94.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 51.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0372 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.66x
vs 3.48x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x
vs 11.9x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %11.2 WACC
ROIC 8.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.3
vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (51.20), TRAMA-99 çizgisinin %22.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 51.20
TRAMA: 41.66
الفرق: %+22.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SFOR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.