/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺3.0
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺22M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-178.1 geriledi (₺29M → -₺22M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-244.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+58.3 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺11M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 7.34x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 43.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.90. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-172.9 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-13.6 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+88.2 artabilir (-₺22M → -₺3M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.3
VaR 95% ?
%6.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.96
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%64.1
28.10.2025 → 29.09.2026
Асимметрия ?
0.89
Parametrik%6.41
Historik%5.10
Cornish-Fisher%5.31
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.4%
ROIC ?
-2.2%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-178.1 düşerek -22.4M TL oldu
Yıllık net kâr %-244.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %-7.6 düştü (75.5M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+58.3)
Brüt kâr marjı: %24.6
Brüt marj değişimi: %+1.2 puan
Net kâr marjı negatif: %-29.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+18.0 büyüdü (18.5M TL)
FAVÖK marjı: %24.6
Toplam borç %-11.2 azaldı → 113,004 TL
Net nakit pozisyonunda: -11.0M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 7.34x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 11.1M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 25.1M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 38.7M TL
ROE negatif: %-3.8 — zarar var
ROA düşük: %-3.4
Toplam varlıklar: 663.0M TL (%+1.9)
Özkaynak: 589.2M TL (%+2.7)
İşletme kârı negatif: -11.8M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 200.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 417.5M TL
CAPEX: 580,069 TL (Hasılatın %0.8'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-45.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.86 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %172.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %13.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-15.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-22M | ₺-22M | %-172.9 | ₺75M | ₺75M | %-15.2 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺29M | ₺31M | %+4823.7 | ₺82M | ₺87M | %20.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺530,781 | ₺625,047 | %-90.3 | ₺77M | ₺91M | %0.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺5M | ₺6M | %-24.8 | ₺50M | ₺62M | %4.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-7M | ₺-9M | %-132.9 | ₺48M | ₺63M | %-6.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-19M | ₺-26M | %-197.9 | ₺73M | ₺103M | %-17.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-17M | ₺-27M | %-132.6 | ₺65M | ₺100M | %-13.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-50M | ₺-82M | %-164.7 | ₺219M | ₺359M | %-50.3 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-29.7
Net kâr marjı %-29.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -65.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.6
FAVÖK marjı %24.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%24.6
Hasılat başına brüt kâr %24.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%32.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
43.6x
Сектор: 14.7x
F/K 43.6x — sektör medyanının (14.7x) %196 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.90x
Сектор: 1.18x
PD/DD 0.90x — sektör medyanı (1.18x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.0x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanının (6.5x) %38 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
7.34x
Cari oran 7.34x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3422.7x
Faiz karşılama 3422.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+58.3
Hasılat yıllık %58.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-244.7
Zarar %244.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 14.0M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -22.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.4%
Eksi %17.4 beklenen değer (2.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 0.66 | PD/DD hedefi: 3.47 | EV/EBITDA hedefi: 1.91
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-2.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 3422.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.2
ROIC (%-2.2) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺3.0
Graham değeri (₺3.0) güncel fiyata yakın (%+13.6). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
43.6x
vs 14.7x
Sektör medyanının %196 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.90x
vs 1.18x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.0x
vs 6.5x
Sektörden %38 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.2
vs %44.0 WACC
ROIC 46.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %20.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.64), TRAMA-99 çizgisinin %45.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2.64
TRAMA: 4.86
Разница: %-45.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SEYKM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.