/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺3.0
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+20.7%
ROIC ?
-1.7%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2824
2015-08-03 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%54.3
VaR 95% ?
%5.80
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.13
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.89
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%44.4
08.09.2025 → 03.09.2026
الانحراف ?
1.15
Parametrik%5.80
Historik%4.72
Cornish-Fisher%4.48
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %4823.7 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel brüt kâr marjı %38.6 → %23.3 (daraldı)
Reel ROE %20.1 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺29M | ₺31M | %+4823.7 | ₺82M | ₺87M | %20.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺530,781 | ₺625,047 | %-90.3 | ₺77M | ₺91M | %0.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺5M | ₺6M | %-24.8 | ₺50M | ₺62M | %4.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-7M | ₺-9M | %-132.9 | ₺48M | ₺63M | %-6.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-19M | ₺-26M | %-197.9 | ₺73M | ₺103M | %-17.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-17M | ₺-27M | %-132.6 | ₺65M | ₺100M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-50M | ₺-82M | %-164.7 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺71M | ₺127M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.24), TRAMA-99 çizgisinin %20.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 4.24
TRAMA: 5.3442
الفرق: %-20.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%35.2
Net kâr marjı %35.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +34.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.2
FAVÖK marjı %19.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%23.3
Hasılat başına brüt kâr %23.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
31.0x
القطاع: 35.3x
F/K 31.0x — sektör medyanına (35.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.51x
القطاع: 1.99x
PD/DD 1.51x — sektör medyanı (1.99x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.0x
القطاع: 10.0x
EV/EBITDA 15.0x — sektör medyanının (10.0x) %50 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
6.82x
Cari oran 6.82x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3422.7x
Faiz karşılama 3422.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.5
Hasılat yıllık %11.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+254.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 32.2M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -22.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.7%
Artı %20.7 beklenen değer (5.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 8.05 | PD/DD hedefi: 5.82 | EV/EBITDA hedefi: 2.90
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 3422.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.7
ROIC (%-1.7) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺3.0
Güncel fiyat Graham değerinin %30.9 üzerinde (₺3.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
31.0x
vs 35.3x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.51x
vs 1.99x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.0x
vs 10.0x
Sektörden %50 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.7
vs %44.0 WACC
ROIC 45.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.9
vs %22.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SEYKM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.