SETStoneweg Europe Stapled Trust

🇸🇬 Singapur Borsası
1.46
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
8/9
Сильный
Graham ?
S$3.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$28M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+122.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %36.8. Her 100S$ satıştan 37S$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.73x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.7. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.0 artabilir (S$28M → S$36M).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.4
VaR 95% ?
%2.12
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.4
20.01.2026 → 21.10.2026
Асимметрия ?
-0.13
Parametrik%2.12
Historik%1.98
Cornish-Fisher%2.16
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-39.0%
Значение DCF ?
0.35
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 1.5B SGD
Net borç: 1.4B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.89x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 64.7M SGD
Ödenmiş sermaye: 1.7B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.4M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.54 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %36.8
Маржа чистой прибыли %36.8 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %3.3
ROE %3.3 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %63.5
Маржа EBITDA %63.5 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность %59.9
Валовая прибыль на выручку %59.9. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %19.4
TTM свободный денежный поток составляет %19.4'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 21.4x Сектор: 10.5x
F/K 21.4x — медианы сектора (10.5x) %104 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 1.47x Сектор: 0.88x
PD/DD 1.47x — медианы сектора %67 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 19.7x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 19.7x — медианы сектора (9.2x) %115 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.04x
Текущий коэффициент 1.04x — на грани, требуется внимание.
Чистый долг / EBITDA 7.6x
Чистый долг/EBITDA 7.6x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Долг / Капитал 0.89x
Долг/Капитал 0.89x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 4.9x
Покрытие процентов 4.9x — процентные обязательства комфортно покрываются.
Рост
Рост выручки (г/г) %+0.8
Выручка г/г %0.8 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+122.8
Чистая прибыль г/г %122.8 выросла (2025/12) — исключительный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
44/100
Средний уровень надёжности (44/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-39.0%
Минус %39.0 ожидаемая стоимость (0.89) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 0.77 | Целевой P/B: 0.90 | Целевой EV/EBITDA: 0.68 | Целевой DCF: 0.36
Оценка Дамодарана
19/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
77/100
Низкий долговой риск (77/100). Коэффициент покрытия процентов 4.9x — приемлемо. Долг/EBITDA 7.6x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 50/100 | Обслуживание долга: 69/100 | Качество: 87/100
DCF Дисконтированный денежный поток
0.35
DCF (0.35) текущей цены %76.3 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 1.46
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
8/9
Сильный Piotroski F-Score (8/9). Критерии рентабельности, левереджа и операционной эффективности в значительной степени выполнены.
Сильный
Внутренняя стоимость Грэма
S$3.8
Внутренняя стоимость по Грэму: S$3.8. Ucuz
Дёшево
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
21.4x vs 10.5x
Медианы сектора %104 выше — дорого
Коэфф. P/B
1.47x vs 0.88x
По сравнению с сектором %67 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
19.7x vs 9.2x
По сравнению с сектором %115 выше EV/EBITDA
Рентабельность (TTM)
%36.8 vs %63.5 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %36.8
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (1.46), линии TRAMA-99 %5.3 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 1.46
TRAMA: 1.54
Разница: %-5.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SET — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.