TR EN AR RU KK

SETStoneweg Europe Stapled Trust

Finansal Hizmetler
🇸🇬 Singapur Borsası
1.46
SGD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
44/100
Орташа
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
8/9
Күшті
Graham ?
S$3.8
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$28M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+122.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %36.8. Her 100S$ satıştan 37S$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.73x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.7. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.0 artabilir (S$28M → S$36M).

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-23
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.4
VaR 95% ?
%2.12
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.99
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.84
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.4
20.01.2026 → 21.10.2026
Асимметрия ?
-0.13
Parametrik%2.12
Historik%1.98
Cornish-Fisher%2.16
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-39.0%
DCF Мәні ?
0.35
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Toplam borç: 1.5B SGD
Net borç: 1.4B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.89x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 64.7M SGD
Ödenmiş sermaye: 1.7B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.4M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.54 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %36.8
Таза пайда маржасы %36.8 — өте күшті. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.0 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %3.3
ROE %3.3 — төмен меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %63.5
EBITDA маржасы %63.5 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.
Жалпы пайда маржасы %59.9
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %59.9. Күшті баға белгілеу қуаты.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %19.4
TTM бос ақша ағыны кірістің %19.4'i. Күшті FCF генерациясы — пайда сапасы жоғары.
Бағалау
P/E коэффициенті 21.4x Сектор: 10.5x
F/K 21.4x — сектор медианасының (10.5x) %104 жоғары. Қымбат аймақ.
P/B коэффициенті 1.47x Сектор: 0.88x
PD/DD 1.47x — сектор медианасының %67 жоғары. Қымбат баланстық құн.
EV/EBITDA 19.7x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 19.7x — сектор медианасының (9.2x) %115 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 1.04x
Ағымдағы коэффициент 1.04x — шекте, назар аудару қажет.
Таза борыш / EBITDA 7.6x
Таза борыш/EBITDA 7.6x — шамадан тыс левередж. Сынғыш борыш профилі.
Борыш / Меншік капитал 0.89x
Борыш/Меншік капитал 0.89x — орташа қаржылық левередж.
Пайыз жабу коэффициенті 4.9x
Пайыз жабу 4.9x — пайыз міндеттемелері оңай жабылады.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %+0.8
Кіріс ж/ж %0.8 өсті — оң, бірақ баяу өсу.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %+122.8
Таза пайда ж/ж %122.8 артқан (2025/12) — ерекше пайда өсімі.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
44/100
Орташа сенімділік (44/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Орташа
Әлеует
-39.0%
Минус %39.0 күтілетін құн (0.89) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 0.77 | P/B мақсаты: 0.90 | EV/EBITDA мақсаты: 0.68 | DCF мақсаты: 0.36
Дамодаран бағасы
19/100
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
77/100
Төмен борыш тәуекелі (77/100). Пайыз жабу коэффициенті 4.9x — қолайлы. Борыш/EBITDA 7.6x — жоғары борыш жүктемесі.
Левередж: 50/100 | Борыш қызметі: 69/100 | Сапа: 87/100
DCF Дисконтталған ақша ағыны
0.35
DCF (0.35) ағымдағы бағаның %76.3 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.
Ағымдағы баға: 1.46
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
8/9
Күшті Piotroski F-Score (8/9). Табыстылық, левередж және операциялық тиімділік критерийлері негізінен орындалған.
Күшті
Грэм ішкі құны
S$3.8
Грэм ішкі құны: S$3.8. Ucuz
Арзан
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
21.4x vs 10.5x
Сектор медианасының %104 жоғары — қымбат
P/B коэффициенті
1.47x vs 0.88x
Секторға қарай %67 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
19.7x vs 9.2x
Секторға қарай %115 жоғарырақ EV/EBITDA
Пайда маржасы (TTM)
%36.8 vs %63.5 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %36.8
TRAMA-99 Trend — Төмендеу тренді
Баға (1.46), TRAMA-99 сызығының %5.3 төмен. Төмендеу тренді жалғасуда — техникалық болжам теріс. TRAMA бұзылғанша қысым жалғасуы мүмкін.
Баға:: 1.46
TRAMA: 1.54
Айырмашылық: %-5.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
SET — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.