/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
37/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+94.1%
ROIC ?
4.8%
DCF Мәні ?
80.36
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
399
2025-02-04 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.5
VaR 95% ?
%5.08
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.16
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.97
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.3
23.09.2025 → 09.03.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%5.08
Historik%4.58
Cornish-Fisher%4.76
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.16), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 8.16
TRAMA: 8.9137
Айырмашылық: %-8.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.78x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.78x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.7x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanının (9.8x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.26x
Borç/Özkaynak 1.26x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.7x
Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+94.1%
Artı %94.1 beklenen değer (15.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 22.28 | EV/EBITDA hedefi: 11.86 | DCF hedefi: 24.27
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%4.8) – WACC (%32.4) farkı -27.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.8
ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (32.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %32.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
80.36
DCF modeli 80.36 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %893.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.09
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.78x
vs 2.35x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x
vs 9.8x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.8
vs %32.4 WACC
ROIC 27.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SERNT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.