/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
37/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+94.1%
ROIC ?
4.8%
DCF Değer ?
80.36
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
399
2025-02-04 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%48.6
VaR 95% ?
%5.08
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.16
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.97
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.3
23.09.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
0.22
Parametrik%5.08
Historik%4.58
Cornish-Fisher%4.76
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.24), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 8.24
TRAMA: 8.9139
Fark: %-7.6
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
0.78x
Sektör: 2.35x
PD/DD 0.78x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.7x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanının (9.8x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.26x
Borç/Özkaynak 1.26x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.7x
Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+94.1%
Artı %94.1 beklenen değer (15.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 22.28 | EV/EBITDA hedefi: 11.86 | DCF hedefi: 24.27
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%4.8) – WACC (%32.4) farkı -27.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.8
ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (32.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %32.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
80.36
DCF modeli 80.36 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %893.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.09
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.78x
vs 2.35x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x
vs 9.8x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.8
vs %32.4 WACC
ROIC 27.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SERNT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.