/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
41/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA1,096.5
Pahalı
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Valuation
Potential?
-8.2%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
336
2023-01-02 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%65.4
VaR 95% ?
%6.38
daily max loss
VaR 99% ?
%9.18
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.52
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%50.3
11.02.2026 → 09.07.2026
Skewness ?
0.44
Parametrik%6.38
Historik%6.91
Cornish-Fisher%5.76
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1570.00), TRAMA-99 çizgisi (1558.36) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 1570.0
TRAMA: 1558.3596
Difference: %+0.7
Profitability
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Valuation
F/K Oranı
39.1x
Sector: 16.4x
F/K 39.1x — sektör medyanının (16.4x) %138 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.18x
Sector: 1.61x
PD/DD 1.18x — sektör medyanı (1.61x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Indebtedness
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.2%
Eksi %8.2 beklenen değer (1440.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 660.54 | PD/DD hedefi: 2154.51
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100).
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 84/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA1,096.5
Graham içsel değer: CFA1,096.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
39.1x
vs 16.4x
Sektör medyanının %138 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.18x
vs 1.61x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
SEMC — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.