/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
33/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7309 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
+74.0%
ROIC ?
-0.8%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
1301
2021-06-28 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%84.0
VaR 95% ?
%8.75
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%12.36
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%11.54
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%63.3
20.01.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
-1.62
Parametrik%8.75
Historik%6.79
Cornish-Fisher%9.39
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %148.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %29.7 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-34.9 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-222M | ₺-238M | %-148.4 | ₺491M | ₺525M | %-34.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-417M | ₺-491M | %-619.3 | ₺635M | ₺747M | %-66.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-77M | ₺-95M | %-233.0 | ₺419M | ₺515M | %-13.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-54M | ₺-71M | %-145.3 | ₺408M | ₺540M | %-9.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺112M | ₺157M | %+25.4 | ₺593M | ₺830M | %21.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺81M | ₺125M | %-61.1 | ₺363M | ₺559M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-197M | ₺-322M | %-183.8 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺215M | ₺384M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.54), TRAMA-99 çizgisinin %31.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 1.54
TRAMA: 2.2332
الفرق: %-31.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%-45.3
Net kâr marjı %-45.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +20.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-28.3
ROE %-28.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-2.9
FAVÖK marjı %-2.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%20.0
Hasılat başına brüt kâr %20.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-40.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-40.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.65x
القطاع: 1.92x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.44x
Cari oran 0.44x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.9x
Faiz karşılama -0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-17.1
Hasılat yıllık %-17.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-298.4
Net kâr yıllık %-298.4 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 80.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -167.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+74.0%
Artı %74.0 beklenen değer (2.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.29
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
33/100
Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı -0.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 22/100 | Kalite: 15/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.8
ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin (31.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %31.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7309 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.65x
vs 1.92x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.8
vs %31.5 WACC
ROIC 32.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-39.4
vs %-13.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-39.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SELVA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.