SEKSEEK Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
13.08
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
32/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0401 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$93M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-251.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Likidite Riski
Cari oran 0.68x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Negatif ROE
ROE: %-17.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.9 artabilir (-A$93M → -A$77M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.1
VaR 95% ?
%4.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%60.7
28.10.2025 → 25.09.2026
Асимметрия ?
-0.37
Parametrik%4.72
Historik%4.22
Cornish-Fisher%4.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-10.6%
ROIC ?
9.0%
Значение DCF ?
7.55
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-92.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-251.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (321.1M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı negatif: %-28.9 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-22.4M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %-7.0
Toplam borç: 1.3B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.1B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.60x
Cari oran < 1: 0.68x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 136.6M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 397.7M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 61.5M AUD
ROE negatif: %-4.4 — zarar var
ROA düşük: %-2.3
Toplam varlıklar: 4.0B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 2.1B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 76.5M AUD
Faiz gideri: 16.1M AUD
Ödenmiş sermaye: 357.0M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -157.8M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 37.9M AUD (Hasılatın %11.8'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.44 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-28.9
Net kâr marjı %-28.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-17.5
ROE %-17.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-7.0
FAVÖK marjı %-7.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %19.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı 2.20x Сектор: 3.53x
PD/DD 2.20x — sektör medyanının (3.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.68x
Cari oran 0.68x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak 0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -1.4x
Faiz karşılama -1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+17.1
Hasılat yıllık %17.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-251.4
Net kâr yıllık %-251.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -15.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -18.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-10.6%
Eksi %10.6 beklenen değer (11.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 20.22 | DCF hedefi: 7.55
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı -1.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 34/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.0
ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.55
DCF (7.55) güncel fiyatın %42.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.08
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0401 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.20x vs 3.53x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%9.0 vs %11.5 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-28.9 vs %-7.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-28.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.08), TRAMA-99 çizgisi (13.44) ile yakın seviyede (%-2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 13.08
TRAMA: 13.44
Разница: %-2.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SEK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.