/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+48.3%
ROIC ?
6.5%
DCF Мәні ?
38.26
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5407
2005-04-18 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.6
VaR 95% ?
%4.52
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.30
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.39
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%59.5
23.09.2025 → 28.05.2026
Асимметрия ?
-0.44
Parametrik%4.52
Historik%3.93
Cornish-Fisher%4.53
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (14.69), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 14.69
TRAMA: 13.7663
Айырмашылық: %+6.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
2.46x
Сектор: 3.65x
PD/DD 2.46x — sektör medyanının (3.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.9x
Сектор: 4.5x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (4.5x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.9x
Faiz karşılama 16.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+48.3%
Artı %48.3 beklenen değer (21.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 18.61 | EV/EBITDA hedefi: 13.52 | DCF hedefi: 38.26
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%6.5) – WACC (%11.5) farkı -4.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 16.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38.26
DCF modeli 38.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %160.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.69
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.46x
vs 3.65x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 4.5x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5
vs %11.5 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SEK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.