SEJ1Safran SA

🇩🇪 Xetra
316.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€117.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €1.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1176.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.0. Her 100€ satıştan 23€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €1.5B fazla. Borç riski düşük.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.03. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.9
VaR 95% ?
%3.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.07
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.3
18.02.2026 → 04.05.2026
Асимметрия ?
0.95
Parametrik%3.57
Historik%3.13
Cornish-Fisher%2.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.4%
ROIC ?
24.9%
Значение DCF ?
155.24
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 5.1B EUR
Net nakit pozisyonunda: -1.4B EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran < 1: 0.92x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 6.5B EUR
Ödenmiş sermaye: 414.5M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -3.7B EUR — kısa vadeli baskı
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 322.28 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %23.0
Net kâr marjı %23.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.2
ROE %24.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %38.1
FAVÖK marjı %38.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %46.9
Hasılat başına brüt kâr %46.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 18.3x Сектор: 27.6x
F/K 18.3x — sektör medyanının (27.6x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 9.03x Сектор: 4.04x
PD/DD 9.03x — sektör medyanının %123 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 10.9x Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (19.5x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.92x
Cari oran 0.92x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.5
Hasılat yıllık %12.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1176.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.4%
Artı %10.4 beklenen değer (348.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 460.82 | PD/DD hedefi: 156.36 | EV/EBITDA hedefi: 565.04 | DCF hedefi: 155.24
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%24.9) – WACC (%10.5) farkı +14.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.9
ROIC (%24.9) sermaye maliyetini 14.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
155.24
DCF (155.24) güncel fiyatın %50.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 316.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€117.4
Güncel fiyat Graham değerinin %62.8 üzerinde (€117.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.3x vs 27.6x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
9.03x vs 4.04x
Sektörden %123 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x vs 19.5x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.9 vs %10.5 WACC
ROIC 14.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.0 vs %38.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (316.00), TRAMA-99 çizgisi (322.28) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 316.00
TRAMA: 322.28
Разница: %-1.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SEJ1 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.