/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5454 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
+96.0%
ROIC ?
-14.5%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
1066
2022-06-07 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%54.3
VaR 95% ?
%5.67
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.00
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.31
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.6
10.11.2025 → 19.08.2026
Асимметрия ?
0.43
Parametrik%5.67
Historik%5.29
Cornish-Fisher%5.13
Табыс бөлінуі
Инфляцияға бейімделген деректер?
| Тоқсан | ТБИ жылдық | Deflator | Номиналды таза пайда | Нақты таза пайда | Нақты өсу | Номиналды кіріс | Нақты кіріс | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | — | — | — | — | — | — |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-868M | ₺-1.0B | %-885.2 | ₺249M | ₺293M | %-53.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-106M | ₺-130M | %-193.5 | ₺41M | ₺50M | %-6.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-105M | ₺-139M | %-160.6 | ₺41M | ₺55M | %-6.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-164M | ₺-230M | %-132.6 | ₺81M | ₺113M | %-10.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-458M | ₺-705M | %-1422.9 | ₺116M | ₺178M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺33M | ₺53M | %-75.5 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-122M | ₺-218M | — | — | — | — |
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.69), TRAMA-99 çizgisinin %23.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 3.69
TRAMA: 4.8209
Айырмашылық: %-23.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-348.5
Net kâr marjı %-348.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -90.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-14.4
ROE %-14.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-384.4
FAVÖK marjı %-384.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-334.1
Hasılat başına brüt kâr %-334.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
0.44x
Сектор: 1.50x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
17.16x
Cari oran 17.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-25.9x
Faiz karşılama -25.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+115.6
Hasılat yıllık %115.6 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-89.7
Zarar %89.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+96.0%
Artı %96.0 beklenen değer (7.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 11.13
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-14.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı -25.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 14/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-14.5
ROIC (%-14.5) sermaye maliyetinin (41.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5454 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.44x
vs 1.50x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-14.5
vs %41.2 WACC
ROIC 55.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SEGYO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.