/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.8%
ROIC ?
3.3%
Значение DCF ?
6.13
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
547
2024-07-04 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.9
VaR 95% ?
%6.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.5
11.05.2026 → 31.07.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%6.46
Historik%5.61
Cornish-Fisher%5.76
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (47.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 47.0
TRAMA: 54.4009
Разница: %-13.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
94.5x
Сектор: 32.8x
F/K 94.5x — sektör medyanının (32.8x) %188 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.45x
Сектор: 2.32x
PD/DD 1.45x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.6x
Сектор: 9.7x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (9.7x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
4.71x
Cari oran 4.71x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
113.8x
Faiz karşılama 113.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-17.8%
Eksi %17.8 beklenen değer (38.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 11.75 | PD/DD hedefi: 74.95 | EV/EBITDA hedefi: 42.99 | DCF hedefi: 11.75
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 113.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (43.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.13
DCF (6.13) güncel fiyatın %87.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 47.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
94.5x
vs 32.8x
Sektör medyanının %188 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.45x
vs 2.32x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x
vs 9.7x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3
vs %43.9 WACC
ROIC 40.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SEGMN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.