/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-18.4%
ROIC ?
3.3%
DCF Мәні ?
6.13
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
547
2024-07-04 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%65.9
VaR 95% ?
%6.46
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.72
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.5
11.05.2026 → 31.07.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%6.46
Historik%5.61
Cornish-Fisher%5.76
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (47.24), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 47.24
TRAMA: 54.4013
Айырмашылық: %-13.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
96.8x
Сектор: 33.1x
F/K 96.8x — sektör medyanının (33.1x) %193 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.48x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.48x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.9x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (9.8x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
4.71x
Cari oran 4.71x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
113.8x
Faiz karşılama 113.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-18.4%
Eksi %18.4 beklenen değer (39.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12.04 | PD/DD hedefi: 75.80 | EV/EBITDA hedefi: 43.53 | DCF hedefi: 12.04
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 113.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.13
DCF (6.13) güncel fiyatın %87.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 48.16
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
96.8x
vs 33.1x
Sektör medyanının %193 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.48x
vs 2.35x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x
vs 9.8x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3
vs %44.0 WACC
ROIC 40.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SEGMN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.